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黄山旅行 （上海 900942）
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| Huangshan Tourism Development Co., Ltd. |
| 最終更新日時 2009.01.07 16:17:22 |
| 会計年度 | 2005.12 | 2004.12 | 2003.12 | 2002.12 |
|---|---|---|---|---|
| 通貨 | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 現金および預金 | 371,368 | 301,037 | 189,450 | 261,346 |
| 売掛金および受取手形 | 16,361 | 17,954 | 8,994 | 20,933 |
| 在庫 | 13,527 | 12,022 | 11,472 | 9,432 |
| 流動資産合計 | 432,740 | 368,669 | 285,392 | 331,241 |
| 固定資産合計 | 448,654 | 481,705 | 497,229 | 532,241 |
| 資産合計 | 953,358 | 971,771 | 909,061 | 995,855 |
| 投資 | 53,112 | 105,215 | 107,247 | 106,658 |
| 買掛金および支払手形 | 14,327 | 15,062 | 6,703 | 12,326 |
| 流動負債 | 202,958 | 197,647 | 200,987 | 202,528 |
| 固定負債 | 3,202 | 3,130 | 2,986 | 2,986 |
| 負債合計 | 236,404 | 230,643 | 235,256 | 239,430 |
| 短期借入金 | 25,000 | 30,200 | 73,200 | 38,300 |
| 長期借入金 | 3,202 | 3,130 | 2,986 | 32,986 |
| 借入金計 | 28,202 | 33,330 | 76,186 | 71,286 |
| 少数株主持分 | 4,100 | 3,722 | 5,140 | 7,772 |
| 株主資本額 | 716,954 | 741,128 | 673,805 | 756,425 |
| 営業キャッシュフロー | 172,896 | 212,067 | 14,959 | 118,612 |
| 投資キャッシュフロー | -172,549 | -185,822 | -84,689 | 39,493 |
| 財務キャッシュフロー | -41,724 | -47,989 | -7,724 | -142,199 |
| 現金の増加額 | -41,377 | -21,744 | -77,454 | 15,906 |
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